Стратегии управления рисками в топливно-энергетическом комплексе Казахстана

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы управления рисками в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) Казахстана. Цель исследования – определить текущий уровень рисков в отрасли и предложить пути их снижения. Гипотеза состоит в том, что использование сценарного моделирования и инструментов диверсификации позволит эффективно управлять внутренними и внешними рисками ТЭК. В рамках исследования был проведён обзор современных трудов казахстанских и зарубежных авторов, а также проанализированы актуальные данные за 2024 год. В результате установлено, что основными факторами риска ТЭК являются высокая зависимость от экспорта нефти и газа, ценовая волатильность на мировом рынке, инфраструктурные и транзитные ограничения, а также нестабильность регулирующей политики. В статье проведен обзор современной литературы, построены карты рисков ТЭК Казахстана на основе новых данных за 2024 год, проанализированы факторы, влияющие на уровень риска, через возможные сценарии. С применением методов сценарного анализа была оценена динамика изменения производственного потенциала и финансовых показателей в различных условиях. По итогам анализа обоснована необходимость диверсификации сектора, развития возобновляемых источников энергии, реализации долгосрочных стратегий и совершенствования механизмов корпоративного управления. Предложенные в статье рекомендации направлены на укрепление энергетической безопасности Казахстана и обеспечение устойчивого развития отрасли.